Black de Fim CP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+20,79%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 29/01/2025 a 09/10/2026
A cota variou
+28,87%
CDI no período
+25,63%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +28,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,79% | +14,44% | ||
| Desde 29/01/2025 | +28,87% | +16,17% | +25,63% | +14,44% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,97%, de 17/08/2026 a 18/08/2026, desde 29/01/2025
- Volatilidade anual
- 3,99%, desde 29/01/2025; 422 de 426 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/01/2024 a 28/01/2025: −4,91%; De 16/08/2022 a 29/01/2024: −3,56%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 15,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,1 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 6,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Baruc Fidc NP44.585.152/0001-79 | 54,98% |
| Thor Fii51.303.221/0001-70 | 44,96% |
| Asset Bank II Fidc33.490.076/0001-00 | 0,03% |
| Corrente Azumi40.434.681/0001-10 | 0,02% |
| Diamante Referenciado DI Renda Fixa44.638.439/0001-10 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2024Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/08/2022Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.098.482/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Asset Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/08/2022 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal