Billfish em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,80
No CDI
R$ 114,38
+14,80% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 24,4 mi a mais do que entraram, 70% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 225,06
+125,06% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 225,06
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,80% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +125,06% | +31,04% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +114,72% | +16,51% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início18/02/2014 | +283,85% | +11,22% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −19,98%, de 25/02/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,49%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 24,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,3 mi.
R$ 10,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,0 mil; valores a pagar R$ 6,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Unipar PnbBRUNIPACNPB8 | 66,00% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 33,10% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,89% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 21/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 09/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/09/2021, antes do novo regulamento de 09/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 09/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 21/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,30% ao ano.
- 16/09/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/09/2021Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 16/09/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/09/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,00% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 8,00% para 0,08% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1.000,00% para 8,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/01/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BILLFISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.366.027/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/01/2014 e 09/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal