Biarritz Institucional Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,79
No CDI
R$ 114,38
+14,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,68
+43,68% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,79% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,68% | +12,84% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +72,74% | +11,55% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início20/04/2021 | +74,55% | +10,70% | +85,36% | +11,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,31%, de 27/03/2024 a 01/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,76%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 73,3 mi e saíram R$ 47,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 574,1 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 568,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,1 mil; valores a pagar R$ 49,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 23,92% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 15,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,25% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,52% |
| Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa da LP52.156.446/0001-03 | 4,28% |
| Itaú Institucionais Optimus Narbonne Renda Fixa LP51.479.016/0001-60 | 3,91% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 3,72% |
| Ibiuna RF Ativo Inst Master Renda Fixa57.829.025/0001-10 | 3,03% |
| BNP Paribas Soberano de Classe de Investimento Renda Fixa Simples09.636.619/0001-61 | 2,92% |
As 10 maiores somam 77,23% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,03% ao ano informada em 22/11/2022. A classe adotou novo regulamento em 13/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/11/2022, antes do novo regulamento de 13/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/07/2021Taxa de administração registrada passou de 0,03% para 0,10% ao ano.
- 12/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BIARRITZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.287.925/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/04/2021 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal