Beyond Soberano Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,10
No CDI
R$ 114,38
+14,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 946,0 mi a mais do que entraram, 57% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,07
+43,07% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,10% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,07% | +12,68% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início14/07/2023 | +47,48% | +12,70% | +48,53% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 48,61 bi e saíram R$ 49,55 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 773,1 mi de patrimônio, 185 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,54 bi.
R$ 2,54 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,2 mil; valores a pagar R$ 880,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,18 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 98,04% em um único fundo: Safra Soberano DI Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Soberano DI Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI10.347.184/0001-14 | 98,04% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 1,96% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,54 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| PíerCNPJ 55.127.241/0001-98 | R$ 54,1 mi | 2,13% |
| Ghia Sul 90 de Fundos de Investimentos em Direitos CreditóriosCNPJ 43.105.224/0001-70 | R$ 34,9 mi | 1,38% |
| Nex Solaris II Renda FixaCNPJ 64.407.998/0001-26 | R$ 31,0 mi | 1,22% |
| Libra CréditoCNPJ 52.309.438/0001-50 | R$ 26,8 mi | 1,05% |
| Contea Capital Genova D45 em Direitos CredCNPJ 47.444.058/0001-98 | R$ 19,7 mi | 0,78% |
| Galapagos Institucional de FidcCNPJ 49.726.804/0001-61 | R$ 17,6 mi | 0,69% |
| Far NienteCNPJ 43.143.750/0001-25 | R$ 15,4 mi | 0,61% |
| Strivo GapCNPJ 46.847.890/0001-72 | R$ 12,0 mi | 0,47% |
| Contea Capital Potenza D90 em Direitos CreCNPJ 44.839.666/0001-03 | R$ 10,6 mi | 0,42% |
| Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index ETFCNPJ 57.920.798/0001-07 | R$ 8,23 mi | 0,32% |
PíerR$ 54,1 mi
CNPJ 55.127.241/0001-98; 2,13% do patrimônio
Ghia Sul 90 de Fundos de Investimentos em Direitos CreditóriosR$ 34,9 mi
CNPJ 43.105.224/0001-70; 1,38% do patrimônio
Nex Solaris II Renda FixaR$ 31,0 mi
CNPJ 64.407.998/0001-26; 1,22% do patrimônio
Libra CréditoR$ 26,8 mi
CNPJ 52.309.438/0001-50; 1,05% do patrimônio
Contea Capital Genova D45 em Direitos CredR$ 19,7 mi
CNPJ 47.444.058/0001-98; 0,78% do patrimônio
Galapagos Institucional de FidcR$ 17,6 mi
CNPJ 49.726.804/0001-61; 0,69% do patrimônio
Far NienteR$ 15,4 mi
CNPJ 43.143.750/0001-25; 0,61% do patrimônio
Strivo GapR$ 12,0 mi
CNPJ 46.847.890/0001-72; 0,47% do patrimônio
Contea Capital Potenza D90 em Direitos CreR$ 10,6 mi
CNPJ 44.839.666/0001-03; 0,42% do patrimônio
Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index ETFR$ 8,23 mi
CNPJ 57.920.798/0001-07; 0,32% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 24/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 10/05/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.628.101/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/05/2023 e 24/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal