Beta Multimercado CP IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 105,48
No CDI
R$ 114,38
+5,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 116,08
+16,08% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 116,08
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,48% | +14,38% | ||
| 3 anos | +16,08% | +5,10% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −8,92% | −1,85% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 06/11/2019 | −14,80% | −2,28% | +92,98% | +9,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,81%, de 27/12/2023 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,27%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 14/02/2018 a 05/11/2019: −20,68%; De 24/09/2015 a 09/02/2018: −43,46%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,05 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,15 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 224,0 mil; valores a pagar R$ 11,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 32,72% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 12,66% |
| BX Soberano Renda Fixa64.041.542/0001-95 | 10,77% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 9,97% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 9,91% |
| Irbbrasil Re On NmBRIRBRACNOR4 | 9,25% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 6,34% |
| Jsl On NmBRJSLGACNOR2 | 4,46% |
| Cvc Brasil On NmBRCVCBACNOR1 | 3,03% |
| Meliuz On NmBRCASHACNOR8 | 0,83% |
As 10 maiores somam 99,93% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,01% ao ano informada em 15/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 27/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/09/2021, antes do novo regulamento de 27/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/07/2023Novo auditor: Conatus Auditores Independentes S/s.
- 17/02/2020Novo administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/02/2020Novo custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/07/2019Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 22/09/2016Novo gestor: Zero Conflict Wealth Management Ltda.
- 09/06/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.684.346/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Zero Conflict Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/06/2015 e 27/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal