Beta F Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,60
No CDI
R$ 114,44
+14,60% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 06/06/2025 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,73
+20,73% no período
No CDI
R$ 120,12
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 120,73
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,60% | +14,44% | ||
| Desde 06/06/2025 | +20,73% | +15,07% | +20,12% | +14,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,45%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 06/06/2025
- Volatilidade anual
- 6,06%, desde 06/06/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 10/12/2013 a 05/06/2025: +198,59%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 18,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 46,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,8 mi.
R$ 856,2 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 150,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Artax Endurance Multimercado55.499.832/0001-96 | 9,38% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 9,36% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 8,75% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 7,83% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 7,53% |
| SPX Summit Macro Long Short A Multimercado CP62.311.061/0001-27 | 5,72% |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL Mult IE35.769.107/0001-83 | 5,67% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 5,55% |
| WHG Casa LN da Mult63.601.544/0001-29 | 5,22% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 4,47% |
As 10 maiores somam 69,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/12/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 22/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 25/06/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 17/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/03/2021Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,53% ao ano.
- 05/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,55% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 08/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 08/01/2016Novo gestor: Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- 08/01/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 08/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/12/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BETA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.204.264/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/12/2013 e 17/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal