Beskar Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,09
No CDI
R$ 114,38
+14,09% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,79
+44,79% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,09% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,79% | +13,13% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,52% | +12,79% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/12/2009 | +458,09% | +10,79% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,20%, de 11/12/2024 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,59%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,5 mi e saíram R$ 12,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 186,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 185,4 mi.
R$ 6,23 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 23,6 mil; valores a pagar R$ 11,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 176,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 58,55% |
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI51.533.573/0001-11 | 34,49% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,47% |
| Fim Tesouraria 2A CP43.908.005/0001-20 | 0,97% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 0,84% |
| DebBRENGIDBS0Q0 | 0,75% |
| DebBRNTSDDBS055 | 0,73% |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A.01.181.521/0001-55 | 0,65% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,43% |
| DebBRELETDBS073 | 0,15% |
As 10 maiores somam 99,04% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 20/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 20/01/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,30% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 08/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/11/2024Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 08/11/2024Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 08/11/2024Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 23/05/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 01/07/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/10/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 25/10/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/12/2016Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 0,20% ao ano.
- 05/12/2016Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 05/12/2016Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 05/12/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/05/2016Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 02/01/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/08/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BESKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.565.859/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/08/2009 e 08/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal