Bergamo Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 25/05/2026
A cota variou
−0,01%
CDI no período
+5,24%
De 25/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 25/05/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−0,01%
CDI no período
+5,24%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −0,01%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 25/05/2026 | −0,01% | +5,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,44%, de 29/06/2026 a 30/09/2026, desde 25/05/2026
- Volatilidade anual
- 0,72%, desde 25/05/2026
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/05/2026 a 22/05/2026: 0,00%; De 04/02/2026 a 19/05/2026: −0,18%; De 24/05/2019 a 03/02/2026: +81,39%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 10,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 43,5 mi; valores a pagar R$ 44,0 mi.
Maiores posições
Investe 99,98% em um único fundo: Mam Munique Firf CP LP IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mam Munique Firf CP LP IE46.655.078/0001-45 | 99,98% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 30/08/2021. A classe adotou novo regulamento em 12/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: BKR - Lopes, Machado Auditores.
- 14/07/2021Novo gestor: Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- 04/01/2021Novo gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 06/07/2020Novo gestor: Planner Corretora de Valores S.A.
- 17/06/2020Novo gestor: Acura Gestora de Recursos Ltda.
- 17/02/2020Novo administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/02/2020Novo custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/09/2019Novo gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- 23/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.342.018/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BKR - Lopes, Machado Auditores
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/05/2019 e 12/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal