Benevento em Ações
Fundo fechado de ações, para investidores qualificados.
Em 12 meses
A cota variou
+17,03%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+116,65%
CDI no período
+44,01%
Ibovespa no período
+78,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +116,65%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,03% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +116,65% | +29,39% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +48,72% | +8,26% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/12/2020 | +26,73% | +4,18% | +86,52% | +11,38% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −37,28%, de 29/01/2026 a 23/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 40,87%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 5,99 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 56,9 mi de patrimônio, 64 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,0 mi.
R$ 48,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,2 mil; valores a pagar R$ 541,8 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Profarma On NmBRPFRMACNOR1 | 99,36% |
| D1000vfarma On NmBRDMVFACNOR9 | 0,55% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 0,08% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 47,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Gebsaprev Vermelho da em AçõesCNPJ 34.867.829/0001-08 | R$ 5,55 mi | 11,70% |
| Paris da em AçõesCNPJ 38.066.095/0001-19 | R$ 1,39 mi | 2,92% |
| Noidore MultimercadoCNPJ 13.969.581/0001-16 | R$ 590,5 mil | 1,24% |
Gebsaprev Vermelho da em AçõesR$ 5,55 mi
CNPJ 34.867.829/0001-08; 11,70% do patrimônio
Paris da em AçõesR$ 1,39 mi
CNPJ 38.066.095/0001-19; 2,92% do patrimônio
Noidore MultimercadoR$ 590,5 mil
CNPJ 13.969.581/0001-16; 1,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 21/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 25/03/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/06/2026Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 07/05/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.702.622/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Valor/Crescimento
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco B3 S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/08/2019 e 25/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal