Bem TPF RF Simples
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,32
No CDI
R$ 114,38
+14,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,86
+43,86% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,86
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,86% | +12,88% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,49% | +12,66% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/04/2008 | +479,06% | +9,96% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 153,21 bi e saíram R$ 141,27 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 45,02 bi de patrimônio, 2.436 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,67 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 604,4 mil; valores a pagar R$ 4,03 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 20,30% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 19,04% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 10,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,97% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2033BRSTNCNTF212 | 8,72% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,47% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,80% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,24% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 2,21% |
As 10 maiores somam 97,67% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 37,62 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Vivest Caixa Multimercado CPCNPJ 17.518.976/0001-53 | R$ 5,04 bi | 13,41% |
| Bradesco Pioneiro Mult Cred PrivCNPJ 06.877.863/0001-28 | R$ 4,56 bi | 12,11% |
| Atuarial Eletropaulo Multimercado BSPS CPCNPJ 11.248.347/0001-74 | R$ 1,83 bi | 4,86% |
| FRG Plano BD MultCNPJ 03.958.061/0001-54 | R$ 1,56 bi | 4,14% |
| F II Classe de Investimento Renda Fixa CPCNPJ 11.184.409/0001-21 | R$ 788,4 mi | 2,10% |
| Atuarial Cesp Classe de Investimento Multimercado BSPS CPCNPJ 08.620.982/0001-26 | R$ 727,8 mi | 1,93% |
| Atuarial CPFL Classe de Investimento Multimercado BSPS Cred PrivCNPJ 09.284.542/0001-08 | R$ 710,2 mi | 1,89% |
| Bradesco Mult Cred Privado Energia IICNPJ 21.052.975/0001-33 | R$ 542,3 mi | 1,44% |
| Atuarial Cteep Classe de Investimento Multimercado BD CPCNPJ 12.581.086/0001-72 | R$ 291,3 mi | 0,77% |
| Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito Cred PrivCNPJ 30.507.629/0001-93 | R$ 288,3 mi | 0,77% |
Vivest Caixa Multimercado CPR$ 5,04 bi
CNPJ 17.518.976/0001-53; 13,41% do patrimônio
Bradesco Pioneiro Mult Cred PrivR$ 4,56 bi
CNPJ 06.877.863/0001-28; 12,11% do patrimônio
Atuarial Eletropaulo Multimercado BSPS CPR$ 1,83 bi
CNPJ 11.248.347/0001-74; 4,86% do patrimônio
FRG Plano BD MultR$ 1,56 bi
CNPJ 03.958.061/0001-54; 4,14% do patrimônio
F II Classe de Investimento Renda Fixa CPR$ 788,4 mi
CNPJ 11.184.409/0001-21; 2,10% do patrimônio
Atuarial Cesp Classe de Investimento Multimercado BSPS CPR$ 727,8 mi
CNPJ 08.620.982/0001-26; 1,93% do patrimônio
Atuarial CPFL Classe de Investimento Multimercado BSPS Cred PrivR$ 710,2 mi
CNPJ 09.284.542/0001-08; 1,89% do patrimônio
Bradesco Mult Cred Privado Energia IIR$ 542,3 mi
CNPJ 21.052.975/0001-33; 1,44% do patrimônio
Atuarial Cteep Classe de Investimento Multimercado BD CPR$ 291,3 mi
CNPJ 12.581.086/0001-72; 0,77% do patrimônio
Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito Cred PrivR$ 288,3 mi
CNPJ 30.507.629/0001-93; 0,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 14/09/2017. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 16:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/07/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/01/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/02/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.915.927/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/02/2008 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal