Bem-te-vi Classe de Investimentos em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 39.504.822/0001-45
Em 12 meses
A cota variou
+15,39%
CDI no período
+14,67%
De 15/08/2025 a 17/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 208,1 mi a mais do que entraram, 119% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 17/08/2023 a 17/08/2026
A cota variou
+31,54%
CDI no período
+43,85%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/08/2026: +31,54%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,39% | +14,67% | ||
| 3 anos | +31,54% | +9,57% | +43,85% | +12,88% |
| Desde o início31/03/2022 | +30,23% | +6,21% | +70,97% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,91%, de 29/12/2023 a 03/01/2025, desde 17/08/2023
- Volatilidade anual
- 16,34%, desde 17/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 208,1 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/08/2024 a 19/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 19/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,76 mi.
R$ 7,76 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,0 mil; valores a pagar R$ 16,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 39,08% |
| SPX Apache de Ações16.565.084/0001-40 | 16,64% |
| It Now Idiv ETF13.416.245/0001-46 | 14,55% |
| Constellation Institucional Advisory em Cotas de em Ações34.462.109/0001-62 | 12,16% |
| XP Investor 30 de Ações26.718.169/0001-75 | 11,36% |
| Absolute Endurance em Ações39.959.422/0001-24 | 4,97% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 1,22% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 16/03/2022. A classe adotou novo regulamento em 18/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/03/2022, antes do novo regulamento de 18/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/08/2026Fundo cancelado.
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 39.504.822/0001-45
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/02/2022 e 18/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 17/08/2026