Belpart Plus Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,24%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+12,76%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +12,76%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,24% | +14,38% | ||
| 3 anos | +12,76% | +4,08% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 13/07/2023 | +12,55% | +3,70% | +48,60% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,99%, de 28/05/2024 a 03/07/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,81%, desde 13/10/2023
A cota tem 12 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 19/06/2023 a 12/07/2023: +0,02%; De 23/08/2022 a 16/06/2023: +3,21%; De 01/06/2022 a 22/08/2022: −0,92%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 840,04 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 74,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,7 mi; valores a pagar R$ 177,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Waterloo Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Waterloo Multiestratégia Fip19.919.426/0001-71 | 99,99% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LP15.348.108/0001-47 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,14% ao ano informada em 03/04/2017. A classe adotou novo regulamento em 04/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2024Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 01/06/2020Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 26/06/2019Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/06/2019Novo gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/06/2019Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 22/05/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/01/2017Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,14% ao ano.
- 24/01/2017Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 24/01/2017Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 24/01/2017Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/12/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/10/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BELPART PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.405.626/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/10/2013 e 04/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal