O que é o Beetle II Classe de Investimento RF Prev?

Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.

Quanto a cota do Beetle II Classe de Investimento RF Prev variou em 12 meses?

+14,49%, de 13/10/2025 a 13/10/2026, com a cota líquida de taxas e antes de impostos. O CDI rendeu +14,38% nas mesmas datas.

Qual é a taxa de administração?

0,02% ao ano, informada pelo fundo em 29/07/2025.

Quem administra e quem faz a gestão?

Administração: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.

Beetle II Classe de Investimento RF Prev

Em 12 meses

R$ 100 viraram

R$ 114,49

No CDI

R$ 114,38

+14,49% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.

Patrimônio líquidoR$ 366,8 miEm 13/10/2026. 2 cotistas.

Captação líquida em 12 meses+R$ 15,7 miDe outubro de 2025 a setembro de 2026.

Taxa de administração0,02% ao anoInformado pelo fundo em 29/07/2025.

ResgateD+0Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0, informado pelo fundo em 29/07/2025. Horário limite e condições no regulamento.

Variação da cota

3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026

R$ 100 viraram

R$ 147,62

+47,62% no período

No CDI

R$ 144,01

Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.

Em 13/10/2026: R$ 147,62

Período a período

Período	Esta classe		CDI
Período	No período	Ao ano	No período	Ao ano
12 meses	+14,49%		+14,38%
3 anos	+47,62%	+13,86%	+44,01%	+12,92%
5 anos	+86,00%	+13,22%	+81,60%	+12,68%
Desde o início01/04/2004	+903,09%	+10,77%

CDI disponível desde 04/01/2016.

Maior queda nos dias informados: −0,14%, de 11/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
Volatilidade anual: 1,61%, desde 13/10/2023

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida, mês a mês

12 meses

Entraram R$ 43,3 mi e saíram R$ 27,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.

Patrimônio e cotistas, dia a dia

De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 13/10/2026: R$ 366,8 mi de patrimônio, 2 cotistas

Seção: Carteira de agosto de 2026

Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 331,0 mi.

Títulos públicos65,75%R$ 217,6 mi

Títulos bancários25,59%R$ 84,7 mi

Debêntures5,50%R$ 18,2 mi

Cotas de fundos2,75%R$ 9,10 mi

Compromissadas0,41%R$ 1,36 mi

Disponibilidades e ouromenos de 0,01%R$ 9,0 mil

Fora da soma: valores a receber R$ 10,6 mil; valores a pagar R$ 111,4 mil; derivativos R$ 27,5 mil.

Maiores posições

Posição	Parte dos investimentos
Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0	6,79%
Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08	6,02%
Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5	6,00%
Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7	5,21%
Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682	4,70%
Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2	4,57%
Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1	4,56%
Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3	4,52%
Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3	4,08%
Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8	3,44%

As 10 maiores somam 49,90% dos investimentos informados.

Seção: Cotistas

Cotistas em agosto de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

Previdência fechada (EFPC)100,0%2 vínculos

Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração	0,02% ao ano
Custódia, no máximo	0,02% ao ano

Informado pelo fundo em 29/07/2025.

Resgate e aplicação

Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.

Informado pelo fundo em 29/07/2025.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
01/06/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
11/01/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
11/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,145% para 0,12% ao ano.
01/09/2020Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
01/06/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,22% para 0,145% ao ano.
03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 22,00% para 0,22% ao ano.
02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 22,00% ao ano.
28/04/2017Taxa de administração registrada passou de 0,135% para 0,18% ao ano.
18/03/2016Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
14/10/2008Novo gestor: Sul America Investimentos DTVM S.A.
04/01/2007Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
02/01/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
25/05/2006Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
02/02/2006Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
01/02/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
15/09/2005Novo gestor: Banco Safra Bsi S/A.
20/07/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
11/03/2002Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe: BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe: 04.906.948/0001-61
Classificação, no cadastro: Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio, no cadastro: Aberto
Exclusivo, no cadastro: sim
Público, no cadastro: Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado: DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos: não
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Controlador: Banco Bradesco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023: 11/03/2002 e 18/06/2025
Situação: Em Funcionamento Normal