Beau Soleil
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 136,19
No CDI
R$ 114,38
+36,19% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 17/05/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,60
+34,60% no período
No CDI
R$ 135,19
No Ibovespa
R$ 161,44
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,60
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +36,19% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde 17/05/2024 | +34,60% | +13,14% | +35,19% | +13,35% | +61,44% | +22,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,38%, de 20/08/2024 a 08/04/2025, desde 17/05/2024
- Volatilidade anual
- 17,38%, desde 17/05/2024; 603 de 605 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 17/04/2023 a 16/05/2024: +12,37%; De 12/01/2023 a 14/04/2023: −5,65%; De 13/03/2020 a 11/01/2023: −41,45%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 5,60 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,2 mi.
R$ 31,2 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 52,6 mil; valores a pagar R$ 2,70 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| GLPG Deep Ocean Consolidador13.958.690/0001-38 | 37,36% |
| It Now Ibovespa ETF21.407.758/0001-19 | 19,87% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 12,96% |
| Oceana Selection 30 e em Ações31.533.338/0001-32 | 5,30% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,97% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 3,56% |
| Fip Biotec e Ciências da Vida Multiestratégia Responsabilid31.470.555/0001-20 | 2,84% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 2,02% |
| Absoluto Partners I Access em Cotas de de Ações34.270.985/0001-97 | 1,87% |
| Galápagos Dragon Fidc36.729.755/0001-79 | 1,81% |
As 10 maiores somam 91,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/02/2024Novo gestor: Galapagos Multi Family Office Ltda.
- 01/10/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,13% para 0,11% ao ano.
- 26/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,13% ao ano.
- 22/01/2019Novo gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
- 01/03/2018Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,00% ao ano.
- 28/02/2018Novo gestor: Távola Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 01/10/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BEAU SOLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.969.588/0001-75
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Galapagos Multi Family Office Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/02/2011 e 13/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal