BB RF Dedicado Ans CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,89
No CDI
R$ 114,38
+14,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,47 bi a mais do que entraram, 52% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,07
+46,07% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,07% | +13,46% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,97% | +13,09% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/07/2010 | +371,07% | +10,03% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,06%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,21%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,92 bi e saíram R$ 6,39 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,63 bi de patrimônio, 30 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,65 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,5 mil; valores a pagar R$ 1,50 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,99% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 5,99% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 5,98% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,65% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,80% |
| Bco Santander (brasil) SA90.400.888/0001-42 | 1,75% |
| Bco Brasil SA00.000.000/0001-91 | 1,42% |
| Bco Votorantim59.588.111/0001-03 | 1,39% |
| Bco Bradesco SA60.746.948/0001-12 | 1,38% |
As 10 maiores somam 40,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 16/04/2021. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/04/2021, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/09/2013Novo custodiante: Banco do Brasil S.A.
- 09/09/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 14/03/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.839.215/0001-17
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/03/2010 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal