BB Renda Fixa Referenciado DI Private LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,91
No CDI
R$ 114,38
+13,91% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,66
+43,66% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,91% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,66% | +12,83% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,88% | +12,71% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +919,01% | +10,85% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,06%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,19%, desde 13/10/2023; 747 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Janeiro de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 17,16 bi e saíram R$ 17,30 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de janeiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 18,68 bi de patrimônio, 12.729 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,78 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,5 mil; valores a pagar R$ 4,66 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI LP03.504.023/0001-21 | 54,11% |
| BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI CP LP25.234.711/0001-51 | 45,89% |
| Banco Brasil Caixa00.000.000/0001-91 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/05/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 22/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/05/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/05/2016Taxa de administração registrada passou de 1,25% para 0,25% ao ano.
- 06/04/2011Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/03/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.128.562/0001-76
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/03/2001 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal