BB MWP Multimercado CP LP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,74%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+38,78%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +38,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,74% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,78% | +11,54% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,17% | +10,42% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/05/2012 | +259,35% | +9,26% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,25%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,78%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,74 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 108,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 104,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,02 mi; valores a pagar R$ 8,02 mi; derivativos R$ 19,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 16,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 15,47% |
| BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras CP LP07.408.525/0001-00 | 10,46% |
| BB Multimercado Multigestor Módulo Macro13.703.282/0001-35 | 7,79% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 6,56% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 4,49% |
| Bco Brasil SA00.000.000/0001-91 | 4,41% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,25% |
| BB Top Renda Fixa Alto Rendimento CP LP18.428.655/0001-20 | 4,13% |
| BB Top Renda Fixa Ativa LP23.434.820/0001-97 | 3,78% |
As 10 maiores somam 78,02% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 18/03/2021. A classe adotou novo regulamento em 26/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/04/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/03/2021Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,25% ao ano.
- 11/03/2020Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 0,30% ao ano.
- 10/06/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/04/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.398.622/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/04/2012 e 26/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal