BB Multimercado Schroder IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 104,76
No CDI
R$ 114,38
+4,76% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 171,25
+71,25% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 171,25
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,76% | +14,38% | ||
| 3 anos | +71,25% | +19,64% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +53,97% | +9,02% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/10/2013 | +738,78% | +17,74% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,88%, de 18/12/2024 a 09/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,65%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 112,1 mi e saíram R$ 46,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 439,9 mi de patrimônio, 62 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 374,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 348,9 mi; valores a pagar R$ 348,9 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cota Schroder Investment Management | 98,11% |
| Allfunds00.000.000/0001-91 | 1,89% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 374,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Vivest RV Exterior Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 18.602.600/0001-95 | R$ 44,8 mi | 11,94% |
| BB Ondina II AçõesCNPJ 37.715.344/0001-97 | R$ 5,80 mi | 1,55% |
| BB Adelino Multimercado CP LPCNPJ 23.361.262/0001-87 | R$ 5,28 mi | 1,41% |
| BB Terra do Sol MultimercadoCNPJ 13.998.573/0001-06 | R$ 1,81 mi | 0,48% |
| BB B5C Multimercado CP LPCNPJ 26.142.798/0001-08 | R$ 1,57 mi | 0,42% |
Vivest RV Exterior Classe de Investimento MultimercadoR$ 44,8 mi
CNPJ 18.602.600/0001-95; 11,94% do patrimônio
BB Ondina II AçõesR$ 5,80 mi
CNPJ 37.715.344/0001-97; 1,55% do patrimônio
BB Adelino Multimercado CP LPR$ 5,28 mi
CNPJ 23.361.262/0001-87; 1,41% do patrimônio
BB Terra do Sol MultimercadoR$ 1,81 mi
CNPJ 13.998.573/0001-06; 0,48% do patrimônio
BB B5C Multimercado CP LPR$ 1,57 mi
CNPJ 26.142.798/0001-08; 0,42% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 04/06/2021. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/06/2021, antes do novo regulamento de 24/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/07/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/06/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/10/2013Novo custodiante: Banco do Brasil S.A.
- 30/07/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.431.816/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/07/2013 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal