BB Montanha Mágica II em Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+26,47%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 17/11/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+43,48%
CDI no período
+42,48%
Ibovespa no período
+65,81%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +43,48%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,47% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início17/11/2023 | +43,48% | +13,23% | +42,48% | +12,96% | +65,81% | +19,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,20%, de 11/02/2026 a 10/06/2026, desde 17/11/2023
- Volatilidade anual
- 13,21%, desde 17/11/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 36,5 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,70 mi; valores a pagar R$ 1,31 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 16,82% |
| Weg On NmBRWEGEACNOR0 | 15,66% |
| Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice IE37.985.763/0001-49 | 4,99% |
| BB Espelho Ações Atm Private46.133.998/0001-01 | 4,45% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,38% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 3,78% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 3,74% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 3,73% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 3,03% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 2,71% |
As 10 maiores somam 63,29% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,55% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/12/2023.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 04/12/2023.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 14/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.188.692/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/09/2023 e 14/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal