BB Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas Investimento em Infraestrutura
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 05/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 111,42
No CDI
R$ 112,01
+11,42% de 05/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 05/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,42
+11,42% no período
No CDI
R$ 112,01
Em 13/10/2026: R$ 111,42
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início05/12/2025 | +11,42% | +12,01% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 05/12/2025.
- Volatilidade anual
- 0,02%, desde 05/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,45 bi e saíram R$ 616,0 mi desde 05/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 05/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 1,95 bi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,98 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 74,5 mi; valores a pagar R$ 70,2 mi; derivativos R$ 3,17 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBRBCPSDBS0E9 | 4,48% |
| DebBREQPADBS0A8 | 4,46% |
| DebBRMOTVDBS0A1 | 3,25% |
| DebBREGIEDBS0Q1 | 3,06% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,03% |
| DebBRISAEDBS0N8 | 2,76% |
| DebBRENEVDBS0W3 | 2,62% |
| DebBRSBSPDBS296 | 2,20% |
| DebBRCMGDDBS0G9 | 2,16% |
| DebBRCPFPDBS0J7 | 2,15% |
As 10 maiores somam 30,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/12/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 0,01.
Informado pelo fundo em 23/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/12/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA.
- 05/12/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA.
- 10/09/2025Início da SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA.
- 10/09/2025Início da SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA.
- 22/08/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.360.992/0001-15
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA (RP0M21757520373), investidores qualificados; SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA (LQVTG1757520140), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/08/2025 e 22/08/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal