BB Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Lim
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 07/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,53
No CDI
R$ 103,58
+4,53% de 07/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 07/07/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,53
+4,53% no período
No CDI
R$ 103,58
Em 13/10/2026: R$ 104,53
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início07/07/2026 | +4,53% | +3,58% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,16%, de 29/09/2026 a 01/10/2026, desde 07/07/2026
- Volatilidade anual
- 2,20%, desde 07/07/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,1 mi e saíram R$ 0,00 desde 07/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 1,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras CP LP07.408.525/0001-00 | 44,29% |
| BB Atacado Misto Renda Fixa Resp Lim CP LP05.832.360/0001-73 | 44,26% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,40% |
| DebBRECOCDBS028 | 2,23% |
| DebBRSAPRDBS0L8 | 1,68% |
| Banco Brasil Caixa00.000.000/0001-91 | 0,14% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o IMA-B. |
Informado pelo fundo em 03/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 0,01.
Informado pelo fundo em 03/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/03/2026Adaptação às regras de 2023.
- 16/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.838.342/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/03/2026 e 23/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal