BB Hapv Renda Fixa Respon Limitada CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,10
No CDI
R$ 114,38
+15,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,55
+46,55% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,10% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,55% | +13,58% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,70% | +13,18% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/12/2018 | +108,85% | +9,84% | +103,86% | +9,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,07%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,20%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,00 bi e saíram R$ 3,69 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 599,5 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 909,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,5 mil; valores a pagar R$ 330,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BB Atacado Misto Renda Fixa Resp Lim CP LP05.832.360/0001-73 | 38,36% |
| BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras CP LP07.408.525/0001-00 | 34,10% |
| Caixa Economica Federal Cef00.360.305/0001-04 | 3,76% |
| Bco Brasil SA00.000.000/0001-91 | 2,83% |
| Bco Brasil SA00.000.000/0001-91 | 2,67% |
| Bco Santander (brasil) SA90.400.888/0001-42 | 2,59% |
| Bco Bradesco SA60.746.948/0001-12 | 2,34% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 2,21% |
| Stone Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.53.505.601/0001-12 | 1,47% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 1,17% |
As 10 maiores somam 91,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
| Saída | 0,00% |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/05/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/05/2021Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,05% ao ano.
- 04/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.629.300/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/12/2018 e 17/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal