BB Extramercado Fae Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,37
No CDI
R$ 114,38
+14,37% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,56
+42,56% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,56
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,37% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,56% | +12,54% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +77,36% | +12,14% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +923,77% | +10,87% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,12%, de 12/04/2024 a 17/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,46%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,31 bi e saíram R$ 8,10 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,80 bi de patrimônio, 31 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,65 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 118,7 mil; valores a pagar R$ 718,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 28,88% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 26,71% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 22,62% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 13,46% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 8,31% |
| Banco Brasil Caixa00.000.000/0001-91 | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 19/05/2016. A classe adotou novo regulamento em 10/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/05/2016, antes do novo regulamento de 10/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/07/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/05/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/09/2013Novo custodiante: Banco do Brasil S.A.
- 15/08/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2012Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,10% ao ano.
- 29/12/2006Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/09/1994Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 00.194.256/0001-87
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/09/1994 e 10/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal