BB Bromélia Global Bonds Caixa CVP Multimercado LP IE Is CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,85
No CDI
R$ 114,37
+11,85% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 110,0 mi a mais do que saíram, 90% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 14/08/2025 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,79
+14,79% no período
No CDI
R$ 117,11
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 114,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,85% | +14,37% | ||
| Desde o início14/08/2025 | +14,79% | +12,56% | +17,11% | +14,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,42%, de 08/09/2026 a 28/09/2026, desde 14/08/2025
- Volatilidade anual
- 2,32%, desde 14/08/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 110,0 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/08/2025 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 259,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 253,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 192,8 mi; valores a pagar R$ 192,8 mi; derivativos R$ 1,77 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Governo Brasileiro | 40,19% |
| Governo Brasileiro | 28,17% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 11,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 7,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 4,30% |
| Governo Brasileiro | 3,90% |
| Governo Brasileiro | 2,09% |
| Governo Brasileiro | 1,17% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,39% |
| Banco Brasil Caixa00.000.000/0001-91 | 0,15% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 258,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Global Bonds CVP Figueira IE de Classe Multimercado Créd Priv LP IsCNPJ 60.693.050/0001-23 | R$ 258,3 mi | 99,99% |
Caixa Global Bonds CVP Figueira IE de Classe Multimercado Créd Priv LP IsR$ 258,3 mi
CNPJ 60.693.050/0001-23; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
| Saída | 0,00% |
Informado pelo fundo em 09/10/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 0,01.
Informado pelo fundo em 09/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.140.568/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/06/2025 e 03/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal