BB Agata II Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,64
No CDI
R$ 114,38
+14,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,78
+46,78% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,64% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,78% | +13,64% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +86,20% | +13,24% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +863,43% | +10,58% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,17%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 301,2 mi e saíram R$ 305,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,17 bi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,04 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 68,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 45,95% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,61% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,72% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,75% |
| Banco Pan S.A.59.285.411/0001-13 | 4,08% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,84% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 3,39% |
| Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90 | 2,71% |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A.01.181.521/0001-55 | 2,61% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,25% |
As 10 maiores somam 86,92% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 29/11/2016. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/11/2016, antes do novo regulamento de 05/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/07/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/12/2015Novo administrador: BB Gestao de Recursos DTVM S.A.
- 04/12/2015Novo gestor: BB Gestao de Recursos DTVM S.A.
- 27/01/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/12/2009Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/07/2006Novo gestor: Ágora Gestao de Recursos Ltda.
- 07/12/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.592.305/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/12/2001 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal