BB Admiral Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,41
No CDI
R$ 114,38
+14,41% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 410,6 mi a mais do que entraram, 73% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,10
+44,10% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,10
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,41% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,10% | +12,95% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,72% | +12,69% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/01/2010 | +402,64% | +10,12% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 410,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 209,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 207,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,4 mil; valores a pagar R$ 17,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Caixa Economica Federal Cef00.360.305/0001-04 | 28,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 20,06% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 19,80% |
| Bco Bradesco SA60.746.948/0001-12 | 13,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,24% |
| Bco Votorantim59.588.111/0001-03 | 8,00% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 0,09% |
| Banco Brasil Caixa00.000.000/0001-91 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,29% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/05/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 22/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,29% para 0,15% ao ano.
- 08/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/05/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/09/2013Novo custodiante: Banco do Brasil S.A.
- 15/08/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/12/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.240.166/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/12/2009 e 14/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal