BB Ações Vale I
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,88
No CDI
R$ 114,38
+17,88% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 24,07% abaixo da máxima de 11/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,73
+23,73% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 123,73
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,88% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +23,73% | +7,36% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +16,19% | +3,05% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início17/08/2021 | −6,83% | −1,36% | +83,11% | +12,45% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −28,63%, de 27/12/2023 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 23,50%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 324,6 mi e saíram R$ 336,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 147,0 mi de patrimônio, 6.133 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 141,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,72 mi; valores a pagar R$ 1,81 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 97,91% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,88% |
| Banco Brasil Caixa00.000.000/0001-91 | 0,21% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 15/07/2021. A classe adotou novo regulamento em 06/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/07/2021, antes do novo regulamento de 06/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.727.080/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fundos de Mono Ação
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Brasil S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/07/2021 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal