Bay 95 II Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−0,40%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 05/05/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+8,44%
CDI no período
+21,75%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +8,44%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,40% | +14,38% | ||
| Desde 05/05/2025 | +8,44% | +5,79% | +21,75% | +14,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,10%, de 26/02/2026 a 08/06/2026, desde 05/05/2025
- Volatilidade anual
- 9,74%, desde 05/05/2025
A cota tem 8 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 4 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 21/02/2025 a 02/05/2025: −1,37%; De 15/01/2025 a 20/02/2025: +0,50%; De 09/01/2025 a 14/01/2025: −0,15%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 47,9 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,0 mil; valores a pagar R$ 15,4 mil.
Maiores posições
Investe 93,18% em um único fundo: FCB Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| FCB Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa63.464.504/0001-82 | 93,18% |
| PSL de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa53.922.651/0001-03 | 6,76% |
| Fram Capital Floresta Feeder Multiestratégia Fip50.119.162/0001-11 | 0,06% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 01/08/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 01/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/08/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 01/08/2025Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 03/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/05/2024Novo gestor: Maud Capital Gestora de Ativos Ltda.
- 19/03/2024Novo auditor: Conatus Auditores Independentes S/s.
- 08/02/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BAY 95 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.524.137/0001-34
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/02/2023 e 03/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal