Basel Renda Fixa CP LP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 17.453.712/0001-69
Em 12 meses
A cota variou
+9,67%
CDI no período
+14,79%
De 24/06/2025 a 24/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 26,0 mi a mais do que entraram, 109% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 23/06/2023 a 24/06/2026
A cota variou
+42,18%
CDI no período
+43,81%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 24/06/2026: +42,18%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,67% | +14,79% | ||
| 3 anos | +42,18% | +12,43% | +43,81% | +12,86% |
| 5 anos | +71,08% | +11,34% | +77,08% | +12,11% |
| Desde o início30/10/2013 | +228,27% | +9,85% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,84%, de 16/04/2026 a 23/06/2026, desde 23/06/2023
- Volatilidade anual
- 2,21%, desde 23/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 26,0 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/06/2024 a 24/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 662,6 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,6 mil; valores a pagar R$ 5,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 28,82% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 6,75% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 6,75% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 6,75% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 6,75% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 6,75% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III18.416.553/0001-95 | 6,75% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 6,75% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 6,75% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 6,75% |
As 10 maiores somam 89,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2026Fundo cancelado.
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2024Novo gestor: Arx Investimentos Ltda.
- 01/04/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,00% ao ano.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,40% ao ano.
- 17/09/2021Taxa de administração registrada passou de 5,00% para 0,45% ao ano.
- 10/09/2021Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 5,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/02/2017Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 20/02/2017Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 28/06/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 17.453.712/0001-69
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/06/2013 e 22/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 24/06/2026