Base Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+17,59%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 26/08/2025 a 09/10/2026
A cota variou
+20,43%
CDI no período
+16,48%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +20,43%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,59% | +14,44% | ||
| Desde 26/08/2025 | +20,43% | +18,06% | +16,48% | +14,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,02%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 26/08/2025
- Volatilidade anual
- 7,34%, desde 26/08/2025; 281 de 283 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 13/01/2023 a 25/08/2025: +33,42%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 40,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,8 mi.
R$ 1,92 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 5,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 22,76% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 10,93% |
| SPX Summit Macro Long Short A Multimercado CP62.311.061/0001-27 | 8,84% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 7,47% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 7,31% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 7,22% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 7,16% |
| Itaú Artax Endurance Multimercado55.499.832/0001-96 | 4,52% |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes III Chamada de Capital Fidc62.014.120/0001-03 | 3,64% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,21% |
As 10 maiores somam 83,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 12/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 12/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 14/06/2023Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,45% ao ano.
- 09/06/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 09/06/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 09/06/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BASE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.122.703/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/06/2022 e 12/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal