Baroneza Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 17/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 117,61
No CDI
R$ 112,81
+17,61% de 17/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 17/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,61
+17,61% no período
No CDI
R$ 112,81
Em 13/10/2026: R$ 117,61
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início17/11/2025 | +17,61% | +12,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,57%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 17/11/2025
- Volatilidade anual
- 9,15%, desde 17/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 228,5 mi e saíram R$ 12,0 mi desde 17/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 252,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 237,7 mi.
R$ 237,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,7 mil; valores a pagar R$ 134,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 234,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 10,52% |
| Capstone Macro CPCW Multimercado36.436.870/0001-55 | 10,06% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 9,23% |
| SPX Summit Macro Long Short Ubs Multimercado CP62.311.301/0001-93 | 7,91% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 7,09% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 6,85% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 6,50% |
| SPX Falcon da em Ações16.617.768/0001-49 | 6,36% |
| Consenso A de Classes de Investimento em Ações26.374.820/0001-37 | 5,45% |
| Kinea Urano Multimercado54.812.046/0001-34 | 5,13% |
As 10 maiores somam 75,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BARONEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.488.135/0001-68
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/11/2025 e 03/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal