Barcelos Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+10,21%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+39,19%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +39,19%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,21% | +14,44% | ||
| 3 anos | +39,19% | +11,65% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +73,62% | +11,66% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início19/09/2018 | +101,50% | +9,09% | +106,48% | +9,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,83%, de 28/01/2026 a 29/01/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,26%, desde 09/10/2023; 748 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro, 1 dia de fevereiro e 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 10,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 84,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 183,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,0 mil; valores a pagar R$ 36,6 mil; derivativos −R$ 3,80.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Classic 3029.250.121/0001-73 | 32,32% |
| Daycoval Classic Renda Fixa CP10.783.480/0001-68 | 7,10% |
| Az Quest Altro Multimercado CP22.100.009/0001-07 | 5,51% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 4,67% |
| Daycoval Classic Títulos Bancários Renda Fixa50.235.197/0001-16 | 4,16% |
| Daycoval Classic 9036.671.861/0001-49 | 3,66% |
| Augme 90 Multimercado17.012.208/0001-23 | 3,36% |
| Sifra Plus Multissegmentos Fidc08.678.936/0001-88 | 1,77% |
| Caruana SA Sociedade Credito Financ Invest09.313.766/0001-09 | 1,35% |
| Bco Daycoval SA62.232.889/0001-90 | 1,23% |
As 10 maiores somam 65,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 04/01/2019. A classe adotou novo regulamento em 28/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/10/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/03/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 25/05/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.642.042/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/05/2018 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal