Barcelona Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 30/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 88,22
No CDI
R$ 104,77
−11,78% de 30/12/2025 a 06/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 06/05/2026 está 11,78% abaixo da máxima de 30/12/2025.
Variação da cota
De 30/12/2025 a 06/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 88,22
−11,78% no período
No CDI
R$ 104,77
Em 06/05/2026: R$ 88,22
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/12/2025 | −11,78% | +4,77% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,78%, de 30/12/2025 a 06/05/2026, desde 30/12/2025
- Volatilidade anual
- 1,11%, desde 30/12/2025
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 03/12/2025 a 29/12/2025: −2,16%; De 08/09/2023 a 02/12/2025: +9,11%; De 28/07/2022 a 06/09/2023: +3,38%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: −R$ 4,03 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 178,8 mil; valores a pagar R$ 8,75 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 1003437-09.2019.8.26.0053 | 46,21% |
| Acordo_PDD 100% | 46,21% |
| Inx Sspi Bonds Não-padronizados Fidc19.832.159/0001-09 | 7,57% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | menos de 0,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/01/2024Novo auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s.
- 17/07/2019O fundo entrou em liquidação.
- 10/05/2019Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 10/05/2019Novo gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- 10/05/2019Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 10/05/2019Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 01/11/2018Novo gestor: Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
- 03/04/2017Novo administrador: Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
- 03/04/2017Novo custodiante: Massa Falida da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S. A.
- 03/04/2017Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2016Novo gestor: Fornax Consultoria Empresarial S.A. (atual Denominação da FMD Gestão de Recursos.
- 28/07/2016Novo custodiante: Intra Investimentos DTVM Ltda.
- 10/12/2014Novo administrador: Intra Investimentos DTVM Ltda.
- 20/02/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.833.108/0001-93
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/02/2014 e 21/05/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 17/07/2019