Baraúna Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 25/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 72,54
No CDI
R$ 105,24
−27,46% de 25/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 56,27% abaixo da máxima de 26/06/2026.
Variação da cota
De 25/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 72,54
−27,46% no período
No CDI
R$ 105,24
Em 13/10/2026: R$ 72,54
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 25/05/2026 | −27,46% | +5,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −56,27%, de 26/06/2026 a 13/10/2026, desde 25/05/2026
- Volatilidade anual
- 116,50%, desde 25/05/2026
A cota tem 8 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 20/05/2026 a 22/05/2026: +5,07%; De 06/05/2026 a 19/05/2026: −29,92%; De 04/05/2026 a 05/05/2026: +19,62%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 534,7 mi e saíram R$ 223,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 323,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 393,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,8 mil; valores a pagar R$ 20,1 mil; derivativos R$ 3,79 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Apoema Fund Ltd | 80,19% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 18,27% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 1,53% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 02/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BARAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.954.021/0001-87
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Abc Brasil S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/08/2023 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal