Banrisul Multimercado Livre LP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,13
No CDI
R$ 114,37
+15,13% de 15/10/2025 a 15/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 15/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,56
+38,56% no período
No CDI
R$ 144,16
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 15/10/2026: R$ 138,56
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,13% | +14,37% | ||
| 3 anos | +38,56% | +11,46% | +44,16% | +12,94% |
| 5 anos | +66,57% | +10,74% | +81,70% | +12,69% |
| Desde o início02/12/2019 | +71,46% | +8,17% | +92,55% | +10,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,71%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,68%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,27 mi e saíram R$ 3,53 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2024 a 15/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/10/2026: R$ 4,78 mi de patrimônio, 235 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,60 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,6 mil; valores a pagar R$ 11,6 mil; derivativos −R$ 733,40.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 37,62% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 30,00% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 6,06% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,00% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 4,01% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,72% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 2,83% |
| It Now Idiv ETF13.416.245/0001-46 | 2,18% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 1,93% |
| Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice IE38.542.870/0001-65 | 1,60% |
As 10 maiores somam 95,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 15/10/2024. A classe adotou novo regulamento em 12/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+1 e pagamento em D+3; pedidos até 16:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/01/2021Novo administrador: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
- 10/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.863.652/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Gestor
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Custodiante
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/04/2019 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal