Banrisul Foco Ima-b Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,50
No CDI
R$ 114,38
+19,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,11
+32,11% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 132,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | +32,11% | +9,73% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +54,37% | +9,07% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/10/2012 | +237,87% | +9,06% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,46%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,97%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,10 mi e saíram R$ 46,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 204,5 mi de patrimônio, 300 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 188,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,3 mi; valores a pagar R$ 63,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 13,49% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 12,66% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 12,45% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 11,06% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 9,56% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 7,52% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 7,20% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 5,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 5,24% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 4,13% |
As 10 maiores somam 89,26% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 15/10/2024. A classe adotou novo regulamento em 05/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+1 e pagamento em D+1; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/12/2022Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,35% ao ano.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/01/2021Novo administrador: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
- 26/07/2017Novo gestor: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
- 01/04/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/08/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.844.890/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Gestor
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Custodiante
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/08/2012 e 05/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal