Banestes Funses Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,72
No CDI
R$ 114,38
+14,72% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,30
+42,30% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,72% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,30% | +12,47% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,99% | +11,72% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/10/2021 | +74,30% | +11,67% | +81,90% | +12,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 04/12/2025 a 05/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,51%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 152,6 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,17 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,10 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,4 mil; valores a pagar R$ 25,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banestes Liquidez Renda Fixa Referenciado DI20.230.719/0001-26 | 18,31% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 12,51% |
| Banestes Soberano Renda Fixa Simples61.515.476/0001-50 | 10,63% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,05% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 7,15% |
| Banestes Estratégia Renda Fixa30.378.445/0001-70 | 5,47% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,00% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 3,81% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 3,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 3,56% |
As 10 maiores somam 77,04% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 06/03/2025.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+4 e pagamento em D+6; pedidos até 17:00, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/05/2022Novo administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/05/2022Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- 12/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.868.808/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/09/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/05/2021 e 05/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal