Bahia Am Satu Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Cota de 13/10/2026, SUBCLASSE E DA BAHIA AM SATU
R$ 1,04
Histórico curto para comparar com o CDI: 11 dias.
Nova subclasse em 28/09/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 28/09/2026.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 28/09/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 24,8 mi de patrimônio, 6 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,6 mi.
R$ 60,6 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,68 mi; valores a pagar R$ 40,4 mi; derivativos R$ 881,8 mil.
Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
| Saída | 0,00% |
Informado pelo fundo em 28/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 28/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/09/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE CONDOMINIAL DA BAHIA.
- 28/09/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE E DA BAHIA AM SATU.
- 16/09/2026Início da SUBCLASSE I DA BAHIA AM SATU.
- 07/08/2026Constituição do fundo.
- 07/08/2026Início da SUBCLASSE CONDOMINIAL DA BAHIA.
- 07/08/2026Início da SUBCLASSE E DA BAHIA AM SATU.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BAHIA AM SATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 68.459.960/0001-58
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE CONDOMINIAL DA BAHIA (ZXLJU1786136191), investidores qualificados; SUBCLASSE E DA BAHIA AM SATU (KRJOD1786136363), investidores qualificados; SUBCLASSE I DA BAHIA AM SATU (TOC8Y1789591145), investidores qualificados, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/08/2026 e 07/08/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal