Bahia Am Maraú Master Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,10
No CDI
R$ 114,38
+14,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 261,2 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 150,01
+50,01% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 150,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,10% | +14,38% | ||
| 3 anos | +50,01% | +14,47% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início22/09/2023 | +48,70% | +13,85% | +44,97% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,38%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,05%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 35,3 mi e saíram R$ 296,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 949,6 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,83 bi.
R$ 6,83 bi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 56,5 mi; valores a pagar R$ 5,95 bi; derivativos R$ 3,67 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,87 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 37,79% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 18,23% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 11,46% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 7,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,28% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,51% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,33% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 3,93% |
| Bahia Exclus Fund SP | 1,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 1,34% |
As 10 maiores somam 99,35% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 956,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bahia Am Maraú Advisory MultimercadoCNPJ 28.747.733/0001-03 | R$ 247,3 mi | 25,85% |
| Bahia Am Maraú MultimercadoCNPJ 17.087.932/0001-16 | R$ 229,0 mi | 23,94% |
| Bahia Am Maraú Feeder Bocom BBM MultimercadoCNPJ 29.733.842/0001-34 | R$ 216,6 mi | 22,64% |
| Bahia Am Maraú A Multim-CNPJ 17.489.031/0001-50 | R$ 172,6 mi | 18,05% |
| Bahia Am Maraú BB MultimercadoCNPJ 29.733.915/0001-98 | R$ 60,4 mi | 6,31% |
| Bahia Am Estratégia Maraú MultiCNPJ 24.270.968/0001-04 | R$ 15,9 mi | 1,67% |
| Bahia Am Maraú S MultimercadoCNPJ 30.493.304/0001-07 | R$ 11,2 mi | 1,17% |
| Bahia Am Maraú Red MultimercadoCNPJ 28.747.722/0001-23 | R$ 3,58 mi | 0,37% |
Bahia Am Maraú Advisory MultimercadoR$ 247,3 mi
CNPJ 28.747.733/0001-03; 25,85% do patrimônio
Bahia Am Maraú MultimercadoR$ 229,0 mi
CNPJ 17.087.932/0001-16; 23,94% do patrimônio
Bahia Am Maraú Feeder Bocom BBM MultimercadoR$ 216,6 mi
CNPJ 29.733.842/0001-34; 22,64% do patrimônio
Bahia Am Maraú A Multim-R$ 172,6 mi
CNPJ 17.489.031/0001-50; 18,05% do patrimônio
Bahia Am Maraú BB MultimercadoR$ 60,4 mi
CNPJ 29.733.915/0001-98; 6,31% do patrimônio
Bahia Am Estratégia Maraú MultiR$ 15,9 mi
CNPJ 24.270.968/0001-04; 1,67% do patrimônio
Bahia Am Maraú S MultimercadoR$ 11,2 mi
CNPJ 30.493.304/0001-07; 1,17% do patrimônio
Bahia Am Maraú Red MultimercadoR$ 3,58 mi
CNPJ 28.747.722/0001-23; 0,37% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 22/09/2023. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.095.439/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/09/2023 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal