Bahia Am DI Classe de Investimento Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,21
No CDI
R$ 114,38
+14,21% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,24
+43,24% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,21% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,24% | +12,72% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,12% | +12,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/02/2006 | +616,82% | +10,00% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 369,2 mi e saíram R$ 349,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 135,2 mi de patrimônio, 185 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 135,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,3 mil; valores a pagar R$ 104,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 97,57% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 2,43% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/09/2026.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026. Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 28/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,20% ao ano.
- 01/01/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/09/2014Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 08/09/2014Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 14/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 22/08/2011Novo gestor: Bahia Am Renda Fixa Ltda.
- 11/10/2010Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 11/10/2010Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 11/10/2010Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/06/2010Novo gestor: Banco Bocom BBM S.A.
- 15/06/2009Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,30% ao ano.
- 02/01/2007Novo administrador: Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/01/2007Novo gestor: BBM Gestão de Recursos Ltda.
- 25/01/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BAHIA AM DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.812.369/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/01/2006 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal