Bagagem Fim CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,53
No CDI
R$ 114,38
+12,53% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 22,0 mi a mais do que entraram, 72% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,88
+40,88% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,88
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,53% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,88% | +12,10% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,99% | +10,54% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início08/03/2007 | +679,68% | +11,05% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,61%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,75%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 22,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,72 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,40 mi.
R$ 9,40 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 5,4 mil; derivativos R$ 51,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 19,77% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 12,11% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 8,54% |
| Vértice Crusader Multimercado CP IE48.106.995/0001-04 | 8,12% |
| Kapitalo Zeta A Multimercado20.270.180/0001-39 | 7,54% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 7,35% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 7,33% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 7,27% |
| Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia56.159.826/0001-52 | 5,23% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Multi Fip34.644.159/0001-60 | 4,54% |
As 10 maiores somam 87,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 02/12/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 02/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/07/2026Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 13/07/2026Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 26/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,65% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/02/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 13/07/2018Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 13/07/2018Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 22/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2009Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/01/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BAGAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.611.207/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/01/2007 e 26/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal