Azv Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,42
No CDI
R$ 114,38
+7,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,24
+43,24% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,24% | +12,72% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,86% | +10,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 01/02/2021 | +67,14% | +9,44% | +86,22% | +11,54% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,44%, de 06/05/2026 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,10%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 23/05/2005 a 29/01/2021: +510,46%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,22 mi e saíram R$ 300,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 29,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,7 mi.
R$ 27,7 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,6 mil; valores a pagar R$ 7,5 mil; derivativos R$ 37,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| WHG Global Long Biased em Ações41.409.761/0001-89 | 32,14% |
| WHG Exclusive Long Bias de Ações40.920.863/0001-00 | 16,60% |
| WHG Foundation de Ações54.585.072/0001-77 | 9,83% |
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 6,93% |
| CSHG Pátria Inf IV Multimercado31.713.505/0001-27 | 4,55% |
| Kapitalo Zeta Merídia WHG em Cotas de Multimercado52.342.139/0001-17 | 4,18% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 3,70% |
| WHG Precatórios II de Resp Ilimit Fim CP LP57.118.122/0001-02 | 3,11% |
| WHG PCS II Fim CP43.861.387/0001-83 | 2,58% |
| Fundamenta Latam WHG Fim CP46.077.025/0001-94 | 2,05% |
As 10 maiores somam 85,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 22/01/2019. A classe adotou novo regulamento em 25/04/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/01/2019, antes do novo regulamento de 25/04/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/08/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 03/08/2021Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 03/08/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/08/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/05/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/05/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.336.677/0001-44
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/05/2005 e 25/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal