Azure FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios representados especialmente por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 37.828.802/0001-02

Patrimônio de R$ 7,81 mi, +16,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,81 mi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 7,81 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
  2. 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
  3. 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
  4. 4Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados na Classe, por meio do resgate, conforme aplicável
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
  6. 6Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento em caso de tais Encargos ocorrerem em data futura

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa, constituída e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar adequada liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa, conforme as políticas e regras internas da Administradora.

Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,81 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido NegativoArtigo 58(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 34,1 mil
PatrimônioR$ 7,81 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 498,1 milR$ 0R$ 60,0 mil
jul/2026R$ 2,26 miR$ 0R$ 2,10 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 250,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 150,0 mil
jan/2026R$ 568R$ 0R$ 52,2 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 386,1 mil
set/2025R$ 476,2 milR$ 0R$ 238,3 mil
ago/2025R$ 199,2 milR$ 0R$ 23,6 mil
jul/2025R$ 118,1 milR$ 0R$ 31,3 mil
jun/2025R$ 1,13 miR$ 0R$ 618,5 mil
mai/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 500,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

14 em setembro de 2026

Corretora/Distribuidora: 8; PF: 3; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/25308 diasEntregue em 04/09/2026
  2. nov/25278 diasEntregue em 04/09/2026
  3. dez/25247 diasEntregue em 04/09/2026
  4. jan/26216 diasEntregue em 04/09/2026
  5. fev/26188 diasEntregue em 04/09/2026
  6. mar/26157 diasEntregue em 04/09/2026
  7. abr/26127 diasEntregue em 04/09/2026
  8. mai/2696 diasEntregue em 04/09/2026
  9. jun/2666 diasEntregue em 04/09/2026
  10. jul/2635 diasEntregue em 04/09/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 157 dias após o fim do mês

  1. 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 10/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 10/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  4. jul/2026DadosEntradas de R$ 2,26 mi no mês, o maior valor desde o início.
  5. jun/2025DadosEntradas de R$ 1,13 mi no mês, o maior valor desde o início.
  6. mai/2025DadosEntradas de R$ 500,0 mil no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

3 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento10/09/2026
1 documento, 1 com textoAGE30/09/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento10/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Azure FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.828.802/0001-02
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/10/2024
Registro
01/10/2024
Crédito
Multicarteira Outro
Resgate
60 dias
Gestão
1% a.a.
Performance
0%
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Alaris Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM