Azbwm Quest Levante de Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,43
No CDI
R$ 114,38
+9,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 15,7 mi a mais do que entraram, 34% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,14
+41,14% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,43% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,14% | +12,17% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,40% | +10,72% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/09/2016 | +167,81% | +10,25% | +147,57% | +9,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,90%, de 02/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,55%, desde 13/10/2023; 747 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 733,1 mil e saíram R$ 16,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 34,5 mi de patrimônio, 152 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,4 mil; valores a pagar R$ 19,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,70% em um único fundo: Az Quest Master Debêntures Incentivadas Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Az Quest Master Debêntures Incentivadas Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP24.658.649/0001-62 | 99,70% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,30% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IMA-B5. |
Informado pelo fundo em 12/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/11/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 21/11/2025Novo gestor: Az Quest Infra Ltda.
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2022Novo gestor: Az Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 2,10% ao ano.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/10/2016Novo gestor: Az Quest Investimentos Ltda.
- 11/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZBWM QUEST LEVANTE FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.669.263/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Az Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/08/2016 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal