Az Quest Master Debêntures Incentivadas Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,28
No CDI
R$ 114,38
+10,28% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 109,8 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,49
+47,49% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,28% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,49% | +13,83% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,12% | +12,24% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/09/2016 | +207,06% | +11,75% | +147,57% | +9,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,01%, de 02/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,66%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 5 dias de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 5 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 83,7 mi e saíram R$ 193,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 5 dias de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 379,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira
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Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 388,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Az Quest Deb Incentivadas Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CPCNPJ 25.213.405/0001-39 | R$ 353,5 mi | 90,98% |
| Azbwm Quest Levante de Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa CPCNPJ 24.669.263/0001-56 | R$ 35,1 mi | 9,02% |
Az Quest Deb Incentivadas Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CPR$ 353,5 mi
CNPJ 25.213.405/0001-39; 90,98% do patrimônio
Azbwm Quest Levante de Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa CPR$ 35,1 mi
CNPJ 24.669.263/0001-56; 9,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 13/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/11/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 21/11/2025Novo gestor: Az Quest Infra Ltda.
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/12/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,40% ao ano.
- 01/12/2022Novo gestor: Az Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.658.649/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Az Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/08/2016 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal