Az Quest Low Vol Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,76
No CDI
R$ 114,38
+14,76% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,43
+45,43% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,76% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,43% | +13,29% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +90,01% | +13,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/11/2008 | +532,45% | +10,87% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,29%, de 11/12/2025 a 12/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,98%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,92 bi e saíram R$ 1,23 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,72 bi de patrimônio, 33.025 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,64 bi.
R$ 5,64 bi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 335,3 mi; valores a pagar R$ 2,75 bi; derivativos R$ 752,5 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,46 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 14,57% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 9,35% |
| Bradesco On N1BRBBDCACNOR1 | 7,51% |
| Cemig Pn N1BRCMIGACNPR3 | 6,47% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 6,35% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 5,44% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 5,38% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,31% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,29% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 4,57% |
As 10 maiores somam 70,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,45 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fcopel MultimercadoCNPJ 34.337.236/0001-30 | R$ 34,5 mi | 1,00% |
| Caninde Mult Cred PrivCNPJ 10.489.228/0001-40 | R$ 25,4 mi | 0,74% |
| Good Hope Mult Cred PrivCNPJ 11.733.898/0001-23 | R$ 24,0 mi | 0,69% |
| Gebsaprev Laranja da MultimercadoCNPJ 34.867.818/0001-28 | R$ 23,0 mi | 0,67% |
| Platina H10 Mult Cred PrivCNPJ 10.941.806/0001-38 | R$ 22,7 mi | 0,66% |
| Prata Mult Cred PrivCNPJ 07.287.538/0001-78 | R$ 16,3 mi | 0,47% |
| Opala H10 Mult Cred PrivCNPJ 08.853.256/0001-53 | R$ 12,2 mi | 0,35% |
| SF Multimercado CPCNPJ 56.284.639/0001-09 | R$ 5,16 mi | 0,15% |
| Vot II Multimercado Crédito PrivaCNPJ 09.617.446/0001-34 | R$ 5,03 mi | 0,15% |
| Zirconia Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 07.287.884/0001-56 | R$ 2,51 mi | 0,07% |
Fcopel MultimercadoR$ 34,5 mi
CNPJ 34.337.236/0001-30; 1,00% do patrimônio
Caninde Mult Cred PrivR$ 25,4 mi
CNPJ 10.489.228/0001-40; 0,74% do patrimônio
Good Hope Mult Cred PrivR$ 24,0 mi
CNPJ 11.733.898/0001-23; 0,69% do patrimônio
Gebsaprev Laranja da MultimercadoR$ 23,0 mi
CNPJ 34.867.818/0001-28; 0,67% do patrimônio
Platina H10 Mult Cred PrivR$ 22,7 mi
CNPJ 10.941.806/0001-38; 0,66% do patrimônio
Prata Mult Cred PrivR$ 16,3 mi
CNPJ 07.287.538/0001-78; 0,47% do patrimônio
Opala H10 Mult Cred PrivR$ 12,2 mi
CNPJ 08.853.256/0001-53; 0,35% do patrimônio
SF Multimercado CPR$ 5,16 mi
CNPJ 56.284.639/0001-09; 0,15% do patrimônio
Vot II Multimercado Crédito PrivaR$ 5,03 mi
CNPJ 09.617.446/0001-34; 0,15% do patrimônio
Zirconia Classe de Investimento Multimercado CPR$ 2,51 mi
CNPJ 07.287.884/0001-56; 0,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,85% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 20/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 08/09/2020Taxa de administração registrada passou de 1,10% para 0,85% ao ano.
- 19/05/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/03/2017Novo gestor: Az Quest Investimentos Ltda.
- 05/01/2017Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 1,10% ao ano.
- 12/09/2011Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 28/07/2011Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 26/06/2011Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/11/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.320.188/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Az Quest Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2008 e 20/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal