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Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração0,45% ao ano
Custódia, no máximo0,03% ao ano

Informado pelo fundo em 10/04/2026.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 31/07/2025Novo gestor: AZ Quest Prev Ltda.
  • 05/05/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 08/04/2022Novo gestor: Az Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.
  • 01/11/2021Taxa de administração registrada passou de 0,47% para 0,45% ao ano.
  • 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
  • 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 47,00% para 0,47% ao ano.
  • 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 47,00% ao ano.
  • 29/04/2016Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA
CNPJ do fundo e da classe
23.738.226/0001-90
Classificação, no cadastro
Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
não
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Gestor
AZ Quest Prev Ltda.
Custodiante
Bny Mellon Banco S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
29/04/2016 e 05/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes