Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 de Fundos Incentivados de Infra RF
Fundo fechado de renda fixa, para o público em geral.
Desde 03/02/2026
A cota variou
+9,56%
CDI no período
+9,56%
De 03/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 03/02/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+9,56%
CDI no período
+9,56%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +9,56%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/02/2026 | +9,56% | +9,56% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 03/02/2026.
- Volatilidade anual
- 0,02%, desde 03/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 200,0 mi e saíram R$ 0,00 desde 03/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 219,1 mi de patrimônio, 637 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 215,9 mi.
Maiores posições
Investe 99,95% em um único fundo: Az Quest Debêntures Incent Feeder Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Az Quest Debêntures Incent Feeder Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF64.757.267/0001-00 | 99,95% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 0,05% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 215,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Kopis Fim CP LPCNPJ 63.918.341/0001-60 | R$ 102,0 mil | 0,05% |
Kopis Fim CP LPR$ 102,0 mil
CNPJ 63.918.341/0001-60; 0,05% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.169.533/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Az Quest Infra Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/12/2025 e 26/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal