Az Quest Bayes Long Biased Sistematico Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 135,71
No CDI
R$ 114,38
+35,71% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 154,80
+54,80% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 154,80
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +35,71% | +14,38% | ||
| 3 anos | +54,80% | +15,68% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +83,27% | +12,88% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/05/2020 | +156,61% | +15,93% | +88,76% | +10,48% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,07%, de 09/04/2024 a 10/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,39%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,94 mi e saíram R$ 5,93 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,7 mi de patrimônio, 520 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 330,8 mil; valores a pagar R$ 6,44 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,33% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,84% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 3,33% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 3,24% |
| Metal Leve On NmBRLEVEACNOR2 | 2,69% |
| Alupar Unt N2BRALUPCDAM15 | 2,22% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 1,99% |
| Ultrapar On NmBRUGPAACNOR8 | 1,91% |
| Fleury On Ej NmBRFLRYACNOR5 | 1,60% |
| Valid On NmBRVLIDACNOR5 | 1,55% |
As 10 maiores somam 34,71% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 28/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 23/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/07/2022, antes do novo regulamento de 23/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/05/2022Novo gestor: Az Quest Investimentos Ltda.
- 28/01/2021Novo gestor: Bayes Capital Management Investimentos Ltda.
- 24/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.499.625/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Az Quest Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/04/2020 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal