Az Amb Icatu Multimercado CP Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,49
No CDI
R$ 114,38
+16,49% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 4,88 mi a mais do que entraram, 33% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,31
+48,31% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,31
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,49% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,31% | +14,04% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,72% | +12,32% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início27/04/2015 | +193,98% | +9,86% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,57%, de 26/08/2026 a 01/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 417,4 mil e saíram R$ 5,30 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,0 mi.
R$ 12,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 13,1 mil; derivativos −R$ 745,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 25,18% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,82% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 9,54% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 6,98% |
| Cef00.360.305/0001-04 | 5,62% |
| Banco Rodobens33.603.457/0001-40 | 2,67% |
| Parana Banco14.388.334/0001-99 | 2,66% |
| Banco XP S/A33.264.668/0001-03 | 2,04% |
| Banco Bmg SA61.186.680/0001-74 | 1,93% |
As 10 maiores somam 83,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/08/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 31/08/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 15/03/2018Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/03/2018Novo gestor: Azimut Brasil Wealth Management Ltda.
- 15/03/2018Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 02/10/2017Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 24/04/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/02/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZ AMB ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.709.820/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Azimut Brasil Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/02/2013 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal